Fund Acountant (m/w/d) für das Team NAV & Reconciliation Fund Acountant (m/w/d) für das Team NAV &  …

Universal Investment Gesellschaft mbH
in Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland
Festanstellung, Vollzeit
Seien Sie der erste Bewerber
Nach Vereinbarung
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Zur Realisierung unserer ehrgeizigen Ziele benötigen wir Verstärkung. Für den Bereich Administration Services, Fund Accounting suchen wir zunächst für ein Jahr befristet in Vollzeit eine/n qualifizierte/n Fund Accountant (m/w/d) für das Team NAV & Reconcilliation.

Ihr Aufgabengebiet

Innerhalb der Abteilung Fund Accounting sind Sie insbesondere für die korrekte Erstellung der Net Asset Value (Inventarwerte) unserer Fonds / Direktanlagemandate und die Reconciliation mit den Verwahrstellen verantwortlich.

Zu den Schwerpunkten der Tätigkeit gehören im Wesentlichen:

  • Bewertung der Fonds und Direktanlagemandate
  • Abstimmung mit den Verwahrstellen
  • Abstimmung und Kommunikation mit unseren Insourcing Kunden
  • Diverse Kontrolltätigkeiten und Qualitätssicherungsaufgaben im Tagesgeschäft
  • Bearbeitung von Differenzen sowie Reklamationen und deren Klärung mit internen sowie externen Einheiten
  • Buchung von Anteilscheingeschäften
  • Bearbeitung von Fondsprojekten, wie z.B. Fondsauflagen, Verwahrstellenwechsel und Fondsschließungen
  • Mitarbeit bei der Implementierung neuer Prozesse, deren Gestaltung und Optimierung
  • Mitwirkung an der fachlichen und technischen Weiterentwicklung der zugeordneten Aufgaben

Was bringen Sie mit?

  • Ausbildung zum/r Bankkaufmann/frau oder eine vergleichbare Ausbildung, ggf. Ergänzt durch ein finanzwirtschaftliches Studium
  • mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle
  • sicherer Umgang allen gängigen Finanzinstrumenten sowie mit den gängigen Informationssystemen
  • Erfahrung mit dem Buchhaltungssystem XENTIS
  • sehr gute englische Sprachkenntnisse

Neben fachlicher Kompetenz überzeugen Sie durch hohe Eigeninitiative, sehr sorgfältige Arbeitsweise, Teamfähigkeit und Belastbarkeit sowie Entscheidungsfreude bei gleichzeitiger Qualitätsorientierung. Sie übernehmen gerne Verantwortung und ihre ausgeprägten analytischen Fähigkeiten versetzen Sie in die Lage lösungsorientiert vorzugehen. Sie sind Ansprechpartner der Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfer und diverser Abteilungen innerhalb der Gesellschaft. Daher ist ein sicheres Auftreten, verbunden mit Kommunikationsstärke und guten Umgangsformen erforderlich. Aufgrund der internationalen Aus-richtung verfügen Sie über gute Englisch Kenntnisse.

Was bieten wir Ihnen?

Als Unternehmen mit langjährigem Wachstumskurs und ambitionierten Zielen verändern wir uns stetig. Den Weg zur führenden europäischen Fonds-Service-Plattform für alle Asset-Klassen und den damit verbundenen Wandel können Sie aktiv mitgestalten. Wir bieten unseren Mitarbeitern den Freiraum für selbständiges Arbeiten in einem kollegialen, engagierten Team.

Unseren Mitarbeitern bieten wir sowohl persönliche als auch fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten und fördern die individuellen Stärken eines jeden Einzelnen. Als Unternehmen mit einem erfolgreichen Namen und erheblichen Wachstumspotenzialen bieten wir ein leistungsgerechtes Einkommen inklusive der Sozialleistungen des Bankenbereiches, flexible Arbeitszeiten sowie einen modernen Arbeitsplatz.

Gehen Sie den nächsten Schritt in die richtige Richtung und bewerben Sie sich noch heute. Ansprechpartnerin: Kristin Storch, Telefon: 069-71043-202.

Unternehmensporträt

Universal-Investment ist mit über 515 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen, 1.523 Fonds und Strukturen sowie über 750 Mitarbeitern die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum.

In den vier Produktlinien Securities (Master-KVG, Private-Label-Fonds), Alternative Investments, Real Estate sowie Portfolio Management mit regelbasierten Anlagestrategien bietet Universal-Investment institutionellen Anlegern und Fondsinitiatoren effiziente Administration, die Strukturierung ihrer Fonds, Wertpapiere und alternativer Anlagen, ergänzt durch ein ausgefeiltes Risikomanagement.

Seit mehr als 50 Jahren gehören wir zu den Pionieren der Investmentbranche und sind heute Marktführer in den Bereichen Master-KVG und Private-Label-Fonds. Diesen Vorsprung konnten wir bis heute konsequent ausbauen.

Wir wachsen weiter und freuen uns über Ihre Bewerbung.

Sie können mehr erfahren unter https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/profil

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