Fund Administration Associate - US PE Firm - Frankfurt

  • 75,000 - 85,000
  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Frankfurt am Main Hessen DE
  • Festanstellung, Vollzeit
  • Arkesden Partners
  • 20 Jun 18 2018-06-20

Arkesdens Finance & Accountancy-Team wurde von einer engen US-PE-Gruppe beauftragt, mit der wir seit einiger Zeit zusammenarbeiten. Wir arbeiten mit dem Head of HR in New York und dem Head of Fund Accountancy vor Ort in Deutschland zusammen, um einen Fondsadministrator zu finden. Die richtigen Kandidaten werden wahrscheinlich von einer Big-4-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft stammen oder eine frühere PE-Fonds-Buchhaltungserfahrung haben. Diese Rolle basiert auf Frankfurt.

Unser Kunde ist ein führender unabhängiger alternativer Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von derzeit 10 Mrd. USD in Private Equity und Immobilien. Ihr Kernziel ist die Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen für Private Equity und Immobilien, die den kundenspezifischen Anlageanforderungen entsprechen.

In beiden Anlageklassen will das Unternehmen sein globales Netzwerk, seine Investmenterfahrung und die Geschäftsbeziehungen seiner lokalen Teams vor Ort nutzen. Mit professionellen Teams in Europa, Nordamerika und Asien.

POSITIONSBESCHREIBUNG - FUND ADMINISTRATION ASSOCIATE

Wir haben eine sofortige Eröffnung für einen Fondsadministrator, der als Teil unseres Private Equity Fund Administration Teams arbeitet. Der Associate wird weltweit eng mit den Teams der Fondsverwaltung und der Fondsbuchhaltung zusammenarbeiten, um die Aktivitäten der Abteilung insgesamt zu unterstützen.

Zu den spezifischen Verantwortlichkeiten gehören:

  • Bereiten Sie wiederkehrende monatliche, vierteljährliche und ad-hoc Investorenanfragen und -berichte für institutionelle und vermögende Anleger vor
  • Unterstützung bei der Entwicklung neuer individueller Reporting-Lösungen
  • Erfassung und Bearbeitung von aktuellen Geschäftsvorfällen Verwalten Sie Bargeld für alle europäischen Bankbeziehungen
  • Überwachen Sie die elektronische und gedruckte Versendung aller Berichte auf zeitsparende Weise
  • Unterstützung bei der Erstellung von Arbeitspapieren und Finanzausweisen, einschließlich Fußnoten und unterstützenden Zeitplänen
  • Unterstützung bei der Berechnung der Kapitaltransaktionen, Verwaltungsgebühren und Rückstellungen für institutionelle und vermögende Investoren
  • Unterstützung beim Abschluss der externen Prüfungen und Steuern in Deutschland
  • Spezielle Projekte nach Bedarf

QUALIFIKATIONEN

  • Abschluss in Rechnungswesen
  • 3+ Jahre Erfahrung in einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder Geschäftsbank bevorzugt
  • Berufserfahrung in der Berichterstattung, vorzugsweise im Bereich der alternativen Anlageklassen
  • Kenntnisse in Finanzbuchhaltungs- und Buchhaltungssystemen
  • Spricht fließend Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
  • Kompatibel mit MS Office-Programmen
  • Starker Teamplayer

DIESE ROLLE WIRD IHNEN BIETEN

  • Die Möglichkeit, eine interaktive und auf den Kunden ausgerichtete Funktion auszuführen und gleichzeitig technische Fähigkeiten und Grundlagen beizubehalten.
  • Außergewöhnlicher Einblick und Erfahrung in der Private-Equity-Branche. Chance, in einem schlanken Team, in einem wachsenden und ehrgeizigen Unternehmen, eine Schlüsselrolle zu spielen.
  • Vielfältige Verantwortungsbereiche und die Chance, diese zu entwickeln, während Sie sich innerhalb der Firma entwickeln.