Gestionnaire Trésorerie - Finance de Marché H/F

KELLY BANQUE - GESTIONNAIRE TRESORERIE - FINANCE DE MARCHE - INTERIM LONGUE MISSION - ANGLAIS - PARIS - IDF, 75.

Poste: Gestionnaire Trésorerie - Finance de Marché H/F

Rémunération: dès 35 K EUR Selon profil.

Mission: Intérim, longue mission, 1 an.

Lieux: Paris, 75 - IDF

Au sein de la Direction Financière, le département Trésorerie a pour mission principale la gestion de la trésorerie et du refinancement externe du Groupe : gestion des paiements et encaissements en euros et en devises, gestion des opérations de change, rapprochements bancaires, contrôle des intérêts, gestion de la refacturation analytique.

Kelly Banque recherche pour son client: Gestionnaire Trésorerie - Finance de Marché H/F

Vos missions consisteront à :

  • saisir et valider les flux de paiement liés aux opérations de marché ou aux flux d’exploitation,
  • suivre les suspens sur les comptes bancaires,
  • effectuer les rapprochements bancaires sur ces comptes,
  • effectuer les prévisions de trésorerie quotidienne par devise,
  • assurer le refinancement externe du Groupe par devise,
  • participer aux travaux de fin de mois,
  • contribuer à la fiabilisation des processus et des outils,
  • travailler en étroite collaboration avec les autres départements : Middle et Back Offices, Comptabilité, Contrôle des Risques,
  • participer activement avec l’équipe aux projets en cours,
  • mettre à jour et relire les procédures et modes opératoires en vigueur dans le service.

 

Vous interviendrez sur des sujets en lien avec les infrastructures de règlement-livraison et les systèmes de paiement.

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