Funds Pricing Officer - CDD 12 mois Funds Pricing Officer - CDD 12 mois …

Pictet & Cie Luxembourg
in Luxemburg, Luxembourg, Luxemburg
Befristet, Vollzeit
Seien Sie der erste Bewerber
Competitive
Pictet & Cie Luxembourg
in Luxemburg, Luxembourg, Luxemburg
Befristet, Vollzeit
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Intégré/e au sein de l'équipe "Pricing - Fonds", vous serez chargé/e de garantir l'évaluation exacte des produits financiers présents dans les différentes plateformes de notre banque (GAIN, NeoXam, Avaloq, Multifonds, Profolio, …) et en particulier des parts de fonds.

Pictet is an investment-led service company, offering wealth management, asset management and related services. We do not engage in investment banking, nor do we extend commercial loans. We are a partnership of seven owner managers and our principles of succession and transmission of ownership have remained unchanged since foundation in 1805. With more than CHF 509 billion in assets under management or custody at 31 December 2017, Pictet is today one of the leading Europe-based independent wealth and asset managers.

Headquartered in Geneva, Switzerland and founded there, Pictet today employs more than 4,200 people. It has 27 offices in: Amsterdam, Barcelona, Basel, Brussels, Dubai, Frankfurt, Geneva, Hong Kong, Lausanne, London, Luxembourg, Madrid, Milan, Montreal, Munich, Nassau, Osaka, Paris, Rome, Singapore, Stuttgart, Taipei, Tel Aviv, Tokyo, Turin, Verona and Zurich.




Mission

 

Intégré/e au sein de l'équipe "Pricing - Fonds", vous serez chargé/e de garantir l'évaluation exacte des produits financiers présents dans les différentes plateformes de notre banque (GAIN, NeoXam, Avaloq, Multifonds, Profolio, …) et en particulier des parts de fonds.

Responsabilités

 

  • Assurer la mise à jour des cours (NAV finales et/ou estimées) des parts de fonds sur base de toutes les informations disponibles (statements, mails, sites internet, flux provider, cotations boursières, …).
  • Effectuer les validations nécessaires à l'aide de fichiers de contrôles (Variations, Impact NAV, No Load, Stale Price, …) aussi bien pour l'ensemble de la base dans le cadre du process « OK Cours » que pour des portefeuilles particuliers pour préparer un calcul de NAV ou pour des clients « VIP ».
  • Tenir à jour des bases de codes providers, de contacts d'administrateurs et de périodicité de calcul afin de garantir dans le timing voulu la réception des informations utiles à la mise à jour des parts de fonds.
  • Effectuer la recherche de ces informations pour les titres nouvellement ouverts dans notre système.
  • Fournir l'assistance demandée par les différents utilisateurs de ces cours (Comptables pour les Fonds de placement, Valuers, Administrateurs, Assets Managers, Gérants de fortune, …).

 

Profil

 

Formation et expérience:

 

  • Formation à orientation financière de type BAC +2/3.
  • Une première expérience en Pricing de Fonds est un atout.

 

Connaissances spécifiques:

 

  • Bonne connaissance des produits financiers et des fonds en particuliers.
  • Bonne maîtrise des activités de pricing spécifiques au Fonds.
  • Bonne connaissance des providers d'informations financières.
  • Bonne maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel.

 

Connaissances linguistiques:

 

  • Maîtrise du français indispensable.
  • Bonne connaissance de l'anglais.

 

Qualités personnelles:

 

  • Précision et rigueur dans la recherche des informations permettant de valoriser les titres.
  • Dynamisme et esprit d'initiative dans la résolution de problèmes.
  • Curiosité d'esprit, capacités d'apprentissage et esprit critique développé.
  • Flexibilité horaire.
     
Note

 

Nous n'acceptons pas les CV provenant des cabinets de recrutement.

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