Description du poste




Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion




Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations




Intitulé du poste

CDI - Fund Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/F




Type de contrat

CDI




Poste avec management

Non




Missions



Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi.



Vos missions en tant qu'Accountant seront de :

- Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité,

- Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers,

- Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées,

- Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS),

- Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...),

- Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...).

- Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap),

- Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes ;

- Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages.



#LI-CV1




Localisation du poste




Zone géographique

Europe, Luxembourg




Ville

Esch-sur-Alzette




Critères candidat




Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1




Formation / Spécialisation



Diplôme en comptabilité ou en économie-finance.




Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans




Expérience



Vous avez une première expérience en comptabilité/audit/finance d'entreprise.

La connaissance des fonds d'investissement alternatif est un atout.




Compétences recherchées



Vous avez des connaissances comptables avancées.

Vous faites preuve de rigueur, d'esprit analytique et d'esprit d'équipe.




Outils informatiques



Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.

Connaissance des logiciels comptables Bob 50 et GP est un atout.




Langues

Maîtrise du français et de l'anglais indispensable. L'allemand est un avantage.